凭证
凭证
1、新增凭证
功能简述
为了记录和证明每一笔经济业务的发生，需要填制会计凭证，确保财务数据的真实性、完整性和可追溯性，为后续的账务处理和财务报告提供依据。柠檬云财务软件支持通过多种方式灵活新增凭证，提升做账效率！
功能亮点
灵活输入：手动输入适合复杂业务，能精准记录每笔财务细节，满足个性化记账需求。
快捷生成：凭证模板与凭证草稿功能，针对重复性业务，一键生成凭证，大幅提升记账效率。
操作简单：配备丰富的凭证快捷键，保存、新增等操作一键实现，小白也能轻松上手。
应用场景
日常记账：企业每日的费用报销、收入支出等常规业务记账。
周期性业务：像每月房租、水电费缴纳等固定业务，使用模板快速生成凭证。
暂存未完成凭证：如果凭证的部分信息不能确定，可以先保存为草稿，等确认后继续完善凭证。
具体场景举例
某小型文具店，每月初要缴纳 1500 元房租。财务人员小张，首次缴纳时手动录入凭证，将该业务保存为模板。之后每月，打开柠檬云软件，点击新增凭证，选择房租模板，系统自动填充金额、科目等信息，稍作核对，一键确认，轻松完成凭证录入，大大提高了工作效率。
操作流程
点击主菜单的【凭证】-【新增凭证】即可进入功能页面。
- 手工新增凭证
（1）凭证字号：必填项，编号规则可选择"记、收、付、转"，会自动生成编号，可以手动修改，但本月的凭证号不能重复。
（2）日期：必填项，默认日期为本月最大的日期，如果本月已经结账了，日期就是下月的 1 日，日期可修改。
（3）摘要：必填项，会默认显示您使用频率较高的摘要，方便您每月记录重复的业务，根据需要可简要描述业务内容，新增一行的摘要会自动复制第一行次的内容，更快捷。
（4）会计科目：可通过科目编码、名称、拼音过滤出科目，被禁用的科目不会出现，科目如果没有的可快速【点击添加】即可。
（5）借贷金额：借贷方科目的金额根据会计准则分行填写，最后一列可以按【=】号一键平衡。
（6）保存凭证：必填项均填写完毕，凭证借贷方平衡，即可保存成功；
（7）保存并新增：保存此凭证，并新增一张空白凭证；
（8）附件：附单据*张，可根据实际情况填写；附件可上传电子版文件，也可以从会计电子档案选择；
（9）备注：方便您特殊记录一些事项；
- 凭证模板/凭证草稿
除了常规的手工新增凭证外，您还可以点击凭证编辑页面的【更多】按钮，选择：【从模板中加载】/【从草稿中加载】，减少手工录入工作。
注意事项
（1）凭证号：系统自动生成，并根据新增凭证依次递增。
（2）凭证日期：系统自动生成，默认日期为系统最新启用账期的期末日期。
（3）如需插入凭证，可以点击"插入"，录入分录保存凭证实现。
可能存在的问题
2、查看凭证
功能简述
柠檬云的凭证列表就像财务人员的"智能控制台"，能通过多种条件精准筛选凭证，并且进行多样化凭证操作：无论是修改差错、复制相似凭证，还是红冲调整，都能在列表中"一键直达"，让凭证管理像操作 Excel 一样简单流畅。
功能亮点
精准查询：丰富筛选条件，像精准定位宝藏一样，迅速找到目标凭证，节省查找时间。
功能强大：支持修改、复制等多样操作，不管是【修改】、【复制】、【删除】、【插入】、【红冲】、【打印】都能轻松应对。
批量处理：支持同时勾选多张凭证，批量完成复制、删除、修改等操作，省时省力！
应用场景
日常账目核对：财务人员每天核对账目时，用凭证列表查询核对每笔业务凭证。
财务数据调整：发现凭证错误或业务有变更，借助凭证列表修改、红冲凭证。
资料整理输出：进行汇报、数据分析等工作，在凭证列表筛选、打印相关凭证。
具体场景举例
小家具厂财务小赵年底要统计原材料采购支出。他打开柠檬云软件的凭证列表，先在会计期间筛选框选今年 1 月 1 日到 12 月 31 日。为精准筛选，又在摘要处输入 "原材料采购"。眨眼间，列表跳出上百条凭证，金额、供应商等信息一目了然。小赵很快算出，今年原材料采购一共花了 80 万元，给年终核算和明年预算提供了重要数据，工作轻松又高效。
操作流程
功能界面入口：点击主菜单的【凭证】-【查看凭证】即可进入功能页面。
1、查找凭证：如果想要查找精确数据，鼠标移动到时间处，筛选会计期间，可以根据不同的维度设置，点击【确定】查询到想要的凭证列表；
2、凭证处理：将鼠标移动到凭证处，可以对该凭证【修改】、【复制】、【删除】、【插入】、【红冲】、【打印】；
3、凭证打印：
凭证打印支持直接打印和打印设置，有凭证打印权限的用户，点击【查看凭证】---【打印设置】查看（高级打印和普通打印支持随时切换使用）
（1）普通打印功能说明：
普通打印分为基础设置和更多设置。
基础设置中支持修改纸张、凭证行、打印字体、字体大小、打印方向、页边距。
更多设置中支持选择是否打印制单人、审核人、主管、记账、出纳、封面和凭证附件； 同时也支持一些其他的凭证打印配置。
普通打印的打印模板为系统预设，支持常规的凭证打印要求，简单易用。
（2）高级打印功能说明：
① 支持修改纸张、方向、页边距、以及其他选项
② 其他选项包括：同时打印封面、打印附件、空行不打印、表格行高自适应、显示打印日期、汇总打印
③ 当修改纸张时，系统会提示并引导到凭证打印设置页面进行纸张的修改
④ 其他选项的逻辑在下面"高级打印设计器功能介绍"中说明
⑤ 点击下面的"更多高级设置"可进入高级打印的凭证设置页面
⑥ 首次进入高级打印时，会将原普通打印的选项等带入高级打印中
- 导入凭证：点击【凭证】-【查看凭证】-【导入凭证】下载导入模板导入即可。
- 导出凭证：点击【凭证】-【查看凭证】-【导出】可以批量导出 EXCEL 格式凭证。
- 整理凭证：选择想要【整理期间】、【凭证字】，选择【按凭证号重新顺次编号】或【按凭证日期重新顺次编号】，点击【确认】完成；
- 批量操作：勾选多张凭证，可以进行批量复制、删除、修改、凭证号排序、凭证号调整、凭证合并等操作；
- 更多：可以显示数量单价、显示原币汇率，勾选对应的即可；
- 回收站：放置已删除的凭证，可以【还原】凭证，可以批量清理已删除的凭证；
注意事项
（1）已经结账的期间不允许修改或删除凭证的操作，若需要修改数据，要先做反结账的操作。
（2）已经审核的凭证不允许修改或删除凭证的操作，若需要修改数据，要先做取消审核的操作。
可能存在的问题
3、会计电子档案
功能简述
柠檬云的会计电子档案把财务资料（比如发票、账单、报表）全部存到软件里，代替以前的纸质文件。这样不仅查找方便、省钱省力，还能防止丢失或造假、减少纸张浪费，更环保！是企业财务升级的"智能仓库"。
功能亮点
档案电子化存储：告别传统纸质档案，电子档案长期保存不占空间，且便于检索。
关联凭证：电子文件技能关联已生成的凭证，也可以生成凭证，这样就能在凭证附件中查询到该文件，使财务处理更高效。
多种方式上传：【收票宝】小程序、电脑、手机等多种方式均可快速上传发票、单据等电子文件，省时又省力！
环保又高效：减少纸张使用，符合环保理念，同时节省装订等人力、物力，管理更高效。
应用场景
各类企业报销管理：各类企业均可应用，优化员工报销流程与财务档案管理。
追求绿色办公企业：注重提升运营效率、无纸化办公、优化财务管理、实现绿色办公的环保型企业的企业尤为适用。
具体场景举例
如果您收到一张供应商电子发票，简单两步就能快速入账！先用手机随手一拍，发票瞬间上传到柠檬云财务软件，打开软件的会计电子档案就能看到啦。然后选中刚上传的发票，点击"生成凭证"按钮，凭证自动生成，小张只需核对一遍，轻轻一点"保存"，一张完整的记账凭证就搞定了！全程无纸化，环保又高效~
操作流程
功能界面入口：点击主菜单的【凭证】-【会计电子档案】即可进入功能页面。
1.筛选查看
选择想要查看的时间区间，【上传日期】、【上传人】、【上传方式】等选择；
- 上传附件
（1）收票宝上传（超推荐）
（2）选择【电脑上传】/【手机上传】也能将附件文章上传至会计电子档案哦~
3.审核/驳回文件：上传票据后财务人员可以进行【】审核或【驳回】的操作。还可以把对应票据一键生成凭证，提升工作效率！
4.关联凭证/取消关联：【勾选】对应的文件，点击【关联凭证】/【取消关联】，选中对应的凭证，即可完成操作；
5.一键生成凭证：【勾选】对应的文件，点击【生成凭证】可以直接跳转到新增凭证页面，也可【选择模板生成】；
6.更多操作
（1）移动：电子档案文件夹分类，移动到目标文件夹；
（2）新建文件夹：可根据分类新建文件夹区分；
（3）下载：勾选目标票据，可下载存档打印；
（4）删除：选中目标文件，点击【删除】，完成清理无效票据；
7.电子档案归档
点击【归档】按钮，可快速将账套数据归档为电子文件，还可以下载或删除电子文件。
注意事项
免费版账套拥有 10M 的电子附件上传空间，如果您需要更多的电子会计档案空间，建议您升级至云财务专业版~享受 0G 超大储存空间哦！
可能存在的问题
4、收票宝
功能简述
「电子会计档案+收票宝」组合拳，彻底告别纸质报销时代！员工手机拍发票自动识别，财务云端审核，电子档案智能归档。从发票提交到记账归档全程无纸化，让报销流程从 3 天缩短到 3 小时！
功能亮点
1.对于企业来说，【收票宝】可帮助您：
(1)防止电子发票重复报销。
(2)方便收集各员工票据，会计档案电子化且集中管理。
(3)可将票据关联凭证，能批量归档和存储。
(4)帮助企业构建完善的电子档案管理系统，提高企业管理效率，规避管理风险。
2.对于员工来说，【收票宝】可帮助您：
(1)收集票据方式多，收集票据快捷方便。
(2)可查验发票真伪，安全保管票据！
(3)一键提交财务不用再收集纸质和粘贴，支持向多个公司提交票据。
(4)自动识别发票信息，一键生成财务凭证，简单方便。
(5)全员收票 、交票，省心省力！
应用场景
智能拦截重复报销和假发票：自动查重验真，保障企业报销安全可靠。
全渠道一键收票集中管：微信、邮件、拍照多方式上传，票据自动归集不混乱。
票据自动生成凭证：智能识别发票信息，一键生成会计凭证效率翻倍。
全员协同无纸化报销：各部门随时随地电子交票，彻底告别纸质贴票烦恼。
具体场景举例
某互联网公司员工小李，以往出差回来报销差旅费，要花半天时间填纸质报销单、贴发票。现在用收票宝，出差期间每消费一笔，通过手机拍照上传发票，自动识别信息生成报销单。财务人员小张收到报销申请，在会计电子档案系统审核，所有报销数据与发票都电子化存储，无需打印。整个报销流程简单又高效！
操作流程
1.多方采集，自动核验
（1）点击【凭证】-【收票宝】进入功能页面；也可以点击【凭证】-【会计电子档案】-【收票宝上传】进入功能页面。然后点击页面中部的【立即授权】；
（2）微信扫码进行小程序注册。
（3）将二维码分享给员工注册【收票宝】账号。
（4）手动新增或批量导入员工信息。
（5）绑定成功后，员工登录【收票宝】小程序，点击【我的】-【我的公司】，可查询到已绑定公司信息，也可以切换到其他公司进行提交票据的操作。
2.一键交票，告别粘贴
（1）登录【收票宝】小程序主页，在【收票据】模块可选择邮箱、短信、微信聊天、微信卡包、拍照上传以及手工上传多种方式上传发票。上传的票据可在下方菜单栏的【电子发票】/【单据】页面中查看。
（2）上传成功后点击【提交财务】，选择需要提交的公司，输入报销事由后点击【确定】即可将票据提交至财务。
（3）提交不成功的票据会使用红框进行标记，且票据左上角会提示提交失败原因："发票重复"、"文件名重复"等。
（4）在下方菜单栏的【单据】页面中点击上方的【指定类型】可选择票据的类型：银行回单、合同、库存单据、证照、发票、其他等。
3.审核单据，关联凭证
提交票据后信息能同步上传到柠檬云财务软件的【凭证】【-会计电子档案】中，财务人员可以进行审核或驳回的操作。还可以把对应票据一键生成凭证，提升工作效率！
4.智能归档，无忧存储
员工提交审核的单据系统都会按照日期或文件类型进行自动分类，您可以在右侧按照条件查找单据，柠檬云智能归档帮助您实现会计档案电子化管理，降本增效！
注意事项
手机端提交票据时，右上角会显示票据提交状态，提交成功的票据会显示【已提交】；提交失败或还未提交的票据会显示【未提交】，提交后备财务驳回的票据会显示【已驳回】。
可能存在的问题
5.进销存凭证
功能简述
柠檬云财务软件与柠檬云进销存协同办公，就像给企业业务与财务之间搭建了一条高速通道。能把进销存账套和财务账套一键关联，设置好单据与凭证规则、科目匹配关系后，采购、销售等各类进销存单据可直接自动生成会计凭证，实现业务与财务数据的无缝对接。
功能亮点
高效自动化：告别手工录入凭证的繁琐，业务单据自动转为财务凭证，大幅减少工作量，提升效率。
数据一致性强：确保业务数据与财务数据实时同步，避免人工录入误差，让账目更精准。
操作简便：一键关联账套，简单设置规则，轻松上手，即使新手也能快速掌握。
应用场景
商贸企业：商品采购、销售频繁，借助此功能实现业务流程自动化，快速核算成本与利润。
生产制造企业：在原材料采购、产品出入库及成本核算等环节，自动化操作提升管理效率。
电商企业：海量订单的进销存数据能及时转化为财务凭证，便于精准把握财务状况。
具体场景举例
一家主营电子产品的商贸企业，每月有上百笔采购、销售业务。以往手工录入凭证，财务人员每月需花费大量时间。使用柠檬云关联进销存功能后，财务人员先将财务账套与进销存账套关联，设置好规则。比如采购入库单记录采购了一批电脑，自动对应 "库存商品 - 电脑" 科目，还能一键生成会计凭证，每月节省约 20 小时人工录入时间，账目准确性也大幅提高，企业经营决策更及时、精准 。
操作流程
1.生成凭证
（1）点击【凭证】-【进销存凭证】进入功能页面。
（2）在【进销存单据列表】，勾选对应的进销存单据，点击【生成凭证】，即可进入预览凭证页面，可以将鼠标移动到凭证处，点击【修改】/【删除】按钮即可修改/删除凭证；点击【保存】即可保存凭证，点击【取消】功能按钮可取消生成凭证。
2.查看生成凭证情况
点击【凭证】-【进销存凭证】-【进销存凭证一览表】，可查看不同单据类型的数量、关联凭证的数量和未生成凭证的数量。
3.查看凭证与单据差异
3.1 应用场景
由于您记账的数据不一定全部根据进销存的数据生成，还有可能根据实际情况录入其他凭证，由此出现不一致的情况。只有您完全根据进销存数据生成凭证，没有其他凭证数据才会一致，所以只需要根据实际情况查看数据即可。
3.2 取数来源
（1）财务软件：根据【进销存基础资料】的【库存商品科目】列对应科目数据，显示所有相关凭证，不仅包含进销存凭证，同时包含您根据实际情况手工录入的其他凭证。
（2）进销存软件：根据【库存】模块的【商品收发明细表】里对应商品的出入库情况，显示进销存单据对应的商品出入库数据。
3.3 操作步骤
点击【凭证】-【进销存凭证】-【查看进销存差异】，可查看财务软件与进销存软件的数据差异。将鼠标放在【差异原因】栏可显示差异原因，根据差异原因与建议修改数据即可。
注意事项
【进销存差异原因及自查】
（1）科目期初（XXX）与商品期初库存（XXX）不一致，请反结账到启用月份修改科目期初或商品期初库存。
解决方法：
① 在财务软件中反结账到账套启用月份修改科目期初。
② 在进销存软件中反结账到账套启用月份修改商品期初库存。
（2）以前期间差异累积形成，请反结账到上月调整凭证与单据之间的差异。
解决方法：
将月份选择到以前期间，逐月往前追溯差异原因。找到差异月份后，反结账到该月，在【凭证】-【进销存凭证】页面生成凭证即可。
（3）凭证金额（XXX）与单据金额（XXX）不一致，请删除凭证后重新生成凭证。
解决方法：
① 如果是凭证金额错误，删除后凭证重新生成进销存凭证即可。
② 如果是单据错误，需要先删除凭证，然后去修改进销存单据，再根据修改后的单据生成销存凭证。
（4）该凭证为财务凭证，没有单据与之对应，请删除凭证、补录单据后再生成凭证。
解决方法：
① 确认该商品实际上是否入库或出库；
② 如果已入库或已出库，在财务软件删除手工生成的凭证后，在进销存软件录入相应入库单据或出库单据，再在财务软件中根据该单据生成进销存凭证。
③ 如果商品实际上未入库或出库，那么直接删除手工录入的凭证即可。
（5）该单据尚未生成凭证，请生成凭证后再核对进销存差异。
解决方法：
点击【凭证】-【进销存凭证】，进入【进销存单据列表】，查询未生成凭证的单据，然后点击生成凭证即可。