发票模块
发票模块
1、一键取票
功能简述
柠檬云「一键取票」功能如同一位 24 小时在岗的税务机器人，只需配置一次税局账户，点击按钮就能自动抓取税务局数电票系统的发票数据：数电票、纸质票扫描件、进销项明细秒速同步，让财务人员彻底告别手工录发票的"苦力时代"！
功能亮点
数据精准及时：直接从税局系统对接，轻松获取 1 万+，保证数据准确无误，且能实时更新。
数电发票电子文件采集：智能获取数电发票电子文件，自动关联发票数据。
数据安全保障：单向式获取发票数据，数据安全有保障。
节省人力：彻底告别繁琐的人工录入，为会计人员节省大量时间和精力。
操作简便：一次配置，无需重复授权操作，轻松获取发票数据。
应用场景
各类企业财务工作：无论是大型企业还是小微企业，都能借助该功能优化发票管理流程。
发票量大的行业：像电商、贸易等行业，发票数量多，"一键取票" 优势明显。
追求高效财务的企业：注重提升财务工作效率、降低人工成本的企业适用。
具体场景举例
某中型电商企业，每天有上百笔销售订单，发票开具和获取量极大。以往会计小王要花费大量时间手动录入发票信息，还容易出错。使用柠檬云财务软件的 "一键取票" 功能，小王只需在初次使用该功能时一次维护税局信息，软件瞬间与税局数电票系统对接，将上月几千张进销项发票及文件全部采集到软件中。原本需几天完成的工作，现在瞬间搞定，发票数据准确无误，财务工作效率大幅提升 。
操作流程
1、维护税务信息：
① 点击【发票】-【一键取票】，进入一键取票弹窗页面，完成对应取票步骤。
② 确认公司信息：
③ 完善税务信息：输入税局登录信息；获取并录入税局验证码，执行取票操作。选择对应的取票范围，进行税务信息验证。
③ 自动获取进销项发票数据，通过发票列表可查询对应数据。
注意事项
① 一键取票仅支持税局新版登录，获取税务数字账户进销项发票数据
② 税务信息的办税人账号、及密码，尽量选择在税局中身份为法人、财务负责人、办税员及开票员身份权限的账号。
③ 当处于高峰期阶段，税局存在取票不稳定时，请耐心等候重试。
可能存在的问题
2、销项发票
功能简述
柠檬云销项发票管理是企业的"智能开票中心"，从上传、查询、生成凭证、导出、打印等全流程自动化，像"发票工厂"般高效运转，让销项管理效率提升 10 倍！
功能亮点
上传灵活：支持多种方式录入发票数据：一键取票自动同步税局发票数据、批量导入、手工录入等，轻松处理 1 万+张票，效率提升 10 倍！
数据联动，自动记账：发票直接生成凭证和出库单，财务业务一键打通，数据零手工搬运，准确率 100%。
便捷查询：可通过发票日期、发票号码、业务类型等多种筛选条件精准定位发票数据，查找发票只需 10 秒。
应用场景
电商零售：批量导入平台订单，3 分钟处理 500 张电子发票，杜绝手工错误。
建筑项目：发票直接生成凭证，工程核算准确无误。
商贸企业：管理大量销售发票，快速生成凭证和销售出库单。
服务业：处理不同类型服务发票，高效完成财务流程。
具体场景举例
一家小型商贸公司，每月有大量销项发票。财务人员小李先在软件中通过 "一键取票"，快速获取了 300+张销项发票数据。然后点击发票一键生成凭证，还能根据发票列表批量生成销售出库单。月底，小李将发票列表导出打印，完成归档，节省了大量时间和精力。
操作流程
点击主菜单的【发票】，选择【销项发票】即可进入功能页面。
1.筛选销项发票
点击【销项发票】-鼠标移动到时间处，可根据开票日期、录入日期、发票号码、等不同的维度需求，筛选想要查询的发票；
2.新增销项发票
点击【新增发票】，选择发票种类，例如【全电发票（普通发票）】-进入录入页面。
3.销项发票导出
【勾选】需要导出的全部或部分发票，点击【导出】，可选择普通导出或按导入模板导出；
4.销项发票导入
点击【导入】，可选择【一键导入】/【通用模板导入】/【发票文件识别导入】。
方法一：点击【导入】-【一键导入】-【选取文件】-【导入】即可完成操作，支持导入以下多种格式文件：
(1) 从增值税发票管理 2.0 综合服务平台导出的 Excel 格式发票；
(2) 从航信税控盘导出的 Excel 格式发票；
(3) 从百旺税控盘导出的 XML 格式发票；
(4) 从增值税发票开票软件（税务 Ukey 版）导出的 XML 格式发票；
(5) 从电子税务局税务数字账户导出的 EXCEL 格式发票；
(6) 从电子税务局税务数字账户导出的 XML 格式发票.
方法二：点击【导入】-【通用模板导入】，先【下载模板】，在模板中填写好信息，【选择文件】-【导入】即可完成操作。
方法三：点击【导入】-【发票文件识别导入】，点击或拖拽上传文件。
- 打印列表
点击【打印列表】，既可以【直接打印】当前发票列表，也可以点击【打印设置】，设置打印方向、页边距等内容。
- 批量操作
如果您需要批量处理发票，可以点击【批量操作】，选择对应功能；
（1）批量删除：清理不需要的发票数据；勾选对应发票，点击【批量操作】-【批量删除】-【确定】完成操作；
（2）指定项目：勾选需要处理的发票-点击【指定项目】-选中具体项目-点击【确定】完成操作；
（3）指定业务类型：勾选需要处理的发票-点击【指定业务类型】-选中【业务类型】-点击【确定】完成操作;
（4）生成销售出库单：勾选需要处理的发票-点击【生成销售出库单】-完成操作；（注意：需要关联进销存账套，才可以完成此操作哦）
（5）关联凭证：勾选需要处理的发票-点击【关联凭证】，选择对应的凭证进行关联；
（6）取消关联：勾选需要处理的发票-点击【取消关联】，取消发票与凭证的关联。
7.生成凭证
（1）勾选需要生成凭证的发票，点击【生成凭证】，确认无误后点击【保存】完成操作；支持【生成凭证设置】和【凭证模板设置】；
（2）点击【生成凭证】-【生成凭证设置】，可以自定义设置发票生成的凭证信息。
（3）如果凭证需要修改，将鼠标移动到凭证处，点击【修改】，进入【凭证】页面，修改完成后，点击【保存】即可；
（4）凭证合并：支持合并相同的业务信息和科目合并！减少工作量，智能好用！
（5）智能匹配往来单位：生成凭证时，根据发票的收支类型对应的凭证模板智能匹配六大往来（应收账款、其他应收款、预收账款、应付账款、其他应付款和预付账款）的客户/供应商；若系统中无信息，那么就会自动新增对应的往来单位。
（5）智能匹配存货：根据发票上的商品明细智能匹配存货（原材料、库存商品、委托加工物资、周转材料、主营/其他业务收入、主营/其他业务成本的存货）；若系统中无信息，那么就会自动新增对应的存货；点击齿轮按钮，支持自定义匹配存货。
（6）AI 智能生成凭证：勾选后，AI 会自动根据发票信息生成凭证。您也可以取消勾选，继续使用发票业务类型对应的凭证模板生成对方科目。
注意事项
(1) 进入新增发票页面，标记红色*符号的为必录项，其他是选填，根据实际数据情况填写，保存即可；（其中录入日期不可以修改，为当天录制时间）
(2) 可根据情况设置发票的凭证模板，系统已预设部分模板，可根据需求【新建】、【修改】、【删除】。
可能存在的问题
进项发票
功能简述
柠檬云进项发票管理是企业的"智能开票中心"，从上传、查询、生成凭证、导出、打印等全流程自动化，像"发票工厂"般高效运转，让进项管理效率提升 10 倍！
功能亮点
上传灵活：支持多种方式录入发票数据：一键取票自动同步税局发票数据、批量导入、手工录入等，轻松处理 1 万+张票，效率提升 10 倍！
数据联动，自动记账：发票直接生成凭证和入库单，财务业务一键打通，数据零手工搬运，准确率 100%。
批量认证：1000 张发票认证只需 10 秒，一键勾选抵扣联，税务处理效率翻倍。
便捷查询：可通过发票日期、发票号码、业务类型等多种筛选条件精准定位发票数据，查找发票只需 10 秒。
应用场景
电商零售：批量导入平台订单，3 分钟处理 500 张电子发票，杜绝手工错误。
建筑项目：发票直接生成凭证，工程核算准确无误。
商贸企业：管理大量采购发票，快速生成凭证和采购入库单。
服务业：处理不同类型服务发票，高效完成财务流程。
具体场景举例
某小型商贸公司，每月有上百张进项发票。以往会计手工录入发票，耗时费力还易出错。使用柠檬云财务软件后，使用一键取票功能，快速获取了当月全部 500 张发票数据。接着，在发票列表中，勾选需要生成凭证的发票，点击一键生成凭证，瞬间凭证就生成好了。月底，会计把需要认证的发票批量勾选，点击批量认证，轻松完成认证工作。原本需要一天完成的工作，现在半小时就能搞定，大大提高了工作效率。
操作流程
点击主菜单的【发票】，选择【进项发票】即可进入功能页面。
1.筛选进项发票
点击【进项发票】-鼠标移动到时间处，可根据开票日期、录入日期、发票号码、是否生成凭证、是否认证、发票状态、业务类型、发票种类、供应商名称、认证日期不同的维度需求，筛选想要查询的发票；
2.新增进项发票
点击【新增发票】，选择发票种类，例如【增值税专用发票】-进入录入页面。
3.进项发票导出
【勾选】需要导出的全部或部分发票，点击【导出】，可选择普通导出或按导入模板导出；
4.进项发票导入
点击【导入】，可选择【一键导入】/【通用模板导入】/【发票文件识别导入】。
方法一：点击【导入】-【一键导入】-【选取文件】-【导入】即可完成操作，支持导入以下多种格式文件：
(1) 从增值税发票管理 2.0 综合服务平台导出的 Excel 格式发票；
(2) 从增值税发票选择确认平台（增值税发票认证平台）导出的进项发票；
(3) 从电子税务局税务数字账户导出的 EXCEL 格式发票;
(4) 从电子税务局税务数字账户导出的 XML 格式发票.
方法二：点击【导入】-【通用模板导入】，先【下载模板】，在模板中填写好信息，【选择文件】-【导入】即可完成操作。
方法三：点击【导入】-【发票文件识别导入】，点击或拖拽上传文件。
- 打印列表
点击【打印列表】，既可以【直接打印】当前发票列表，也可以点击【打印设置】，设置打印方向、页边距等内容。
- 认证进项发票
勾选已认证的发票，点击【批量认证】，选择批量认证日期，点击【确定】完成操作；
7.批量操作
如果您需要批量处理发票，可以点击【批量操作】，选择对应功能；
（1）批量删除：清理不需要的发票数据；勾选对应发票，点击【批量操作】-【批量删除】-【确定】完成操作；
（2）指定项目：勾选需要处理的发票-点击【指定项目】-选中具体项目-点击【确定】完成操作；
（3）指定业务类型：勾选需要处理的发票-点击【指定业务类型】-选中【业务类型】-点击【确定】完成操作;
（4）生成采购入库单：勾选需要处理的发票-点击【生成采购入库单】-完成操作；（注意：需要关联进销存账套，才可以完成此操作哦）。
（5）关联凭证：勾选需要处理的发票-点击【关联凭证】，选择对应的凭证进行关联；
（6）取消关联：勾选需要处理的发票-点击【取消关联】，取消发票与凭证的关联。
8.生成凭证
（1）勾选需要生成凭证的发票，点击【生成凭证】，确认无误后点击【保存】完成操作；支持【生成凭证设置】和【凭证模板设置】；
（2）点击【生成凭证】-【生成凭证设置】，可以自定义设置发票生成的凭证信息。
（3）如果凭证需要修改，将鼠标移动到凭证处，点击【修改】，进入【凭证】页面，修改完成后，点击【保存】即可；
（4）凭证合并：支持合并相同的业务信息和科目合并！减少工作量，智能好用！
（5）智能匹配往来单位：生成凭证时，根据发票的收支类型对应的凭证模板智能匹配六大往来（应收账款、其他应收款、预收账款、应付账款、其他应付款和预付账款）的客户/供应商；若系统中无信息，那么就会自动新增对应的往来单位。
（5）智能匹配存货：根据发票上的商品明细智能匹配存货（原材料、库存商品、委托加工物资、周转材料、主营/其他业务收入、主营/其他业务成本的存货）；若系统中无信息，那么就会自动新增对应的存货；点击齿轮按钮，支持自定义匹配存货。
（6）AI 智能生成凭证：勾选后，AI 会自动根据发票信息生成凭证。您也可以取消勾选，继续使用发票业务类型对应的凭证模板生成对方科目。
注意事项
(1) 进入新增发票页面，标记红色*符号的为必录项，其他是选填，根据实际数据情况填写，保存即可；（其中录入日期不可以修改，为当天录制时间）。
(2) 可根据情况设置发票的凭证模板，系统已预设部分模板，可根据需求【新建】、【修改】、【删除】。
(3) 已生成凭证后，发票信息只允许查看。
(4) 如需修改、删除发票的原始数据，需要先删除已生成的相应凭证。
费用单据
功能简述
费用单据是财务做账必不可少的原始凭证，柠檬云财务软件的费用单据管理功能支持多种方式灵活录入，如从企业微信或钉钉导入、模板批量导入、手工录入等方式，贴合日常办公习惯。此外，软件支持批量修改单据，也可将费用单据一键生成记账凭证，让费用录入、修改、生成凭证全程自动化，减少手工操作，确保数据准确，让财务工作更高效！
功能亮点
多元录入方式：手工、模板、企业常用办公软件导入，满足不同场景下的单据录入需求，操作灵活。
批量修改高效：能对费用单据批量修改，避免逐张处理，节省时间精力。
单据快速生成凭证：一键生成凭证，自动关联数据，保障财务流程连贯性。
应用场景
日常报销：员工日常交通、餐饮、办公用品采购等费用报销单的录入与处理。
周期性支出：房租、水电费等每月固定费用单据管理。
项目成本核算：特定项目产生的各类费用，通过费用单据记录，方便核算成本。
具体场景举例
如果您每个月都需要处理诸多费用单据，建议使用柠檬云的费用单据功能快捷操作哦！ 公司员工通过企业微信提交了 50 张培训费用单据，您使用 "企业微信导入" 功能，迅速获取单据信息。完成录入后，您发现部分单据的费用类别填错，于是勾选这些错误单据，进行批量修改。最后，您点击 "生成凭证"，所有费用单据瞬间转化为记账凭证，整个流程高效又顺畅，极大地提升了您的工作效率 。
操作流程
功能入口：点击【发票】-【费用单据】进入页面。
1．如何录入费用单据
① 手工填写费用单据数据
进入【费用单据】页面后，页面内包含"单据日期"、"费用事由"、"费用类型"、"收款人"、"结算方式"、"可抵扣税额"、"单据金额"等字段。其中"单据日期"、"费用事由"、"费用类型"、"结算方式"、"单据金额"为必填项（如图中标记部分），其他可选填用于记录。输入完必填项后点击"Enter"键，即可自动保存。
② 通用模板导入
进入【费用单据】页面后，点击【导入】-【通用模板导入】可选择下载通用模板，通用模板中字段信息与页面中一致。其中"单据日期"、"费用事由"、"费用类型编码"、"费用类型"、"结算方式编码"、"结算方式"、"单据金额"为必填项（及图中标红部分）填写完成后 选择改表格模板导入即可。
③ 企业微信/钉钉导入
进入【费用单据】页面后，点击【导入】-【企业微信导入】/【钉钉导入】，从企业微信或钉钉软件内下载对应文件选择导入即可。
钉钉操作流程：
点击主页下方三点进入【管理后台】，进入后选择【应用管理】-【日常报销】导出后导入至柠檬云系统内即可。
企业微信导出流程：
点主页头像进入【管理企业】（需企业管理员才进入），进入后选择【应用管理】-【审批】-【报销】导出后导入至柠檬云系统内即可。
2．批量修改费用单据
（1）费用单据支持"批量删除"、"批量指定费用类型"、"批量指定收款人"、"批量指定部门"、"批量指定结算方式"
（2）如需要"批量指定费用类型"，可进入【费用单据页面】左侧勾选需要修改的费用单据，点击上方【批量操作】-【批量指定费用类型】，选择需要修改的费用类型保存即可.
3．如何新增费用类型与结算方式
（1）费用类型与结算方式用于区分不同业务场景的费用，同时也便于财务按不同场景产生的费用生成不同的凭证。
（2）进入【费用单据】页面后，点击【生成凭证】-【费用科目设置】进入新增费用类型与结算方式页面。输入对应"编码"、"名称"、"对应科目"即可保存。
（其中对应科目为该费用类型或结算方式在生成凭证时所对应的科目。如通讯费的对应科目为管理费用-办公费，即在生成凭证时，费用单据为通讯费的单据金额将记录到管理费用-办公费科目中）
4．费用单据生成凭证
进入【费用单据】页面后，勾选需要生成凭证的费用单据，点击右上方【生成凭证】即可生成对应的费用单据凭证。
注意事项
(1) 费用单据生成凭证的规则为根据您选择的费用单据内的"费用类型"、"结算方式"中设置的对应科目生成对应分录，确认凭证无误后保存即可。
(2) 如费用单据中有含税费用需手工输入税额至"可抵扣税额"内，即可生成对应凭证。
可能存在的问题
5、增值税测算
功能简述
增值税测算功能就像给您的税务工作装上了"自动计算器"，软件就能自动抓取进销项发票数据，瞬间完成增值税测算，实时生成可视化趋势图，让您对税负波动一目了然！更厉害的是，它还能和电子税务局"梦幻联动"，一键同步发票勾选状态和认证日期，从此再也不用在多个系统间来回切换核对，彻底告别手工统计的繁琐和误差。
功能亮点
自动精准测算：无需手动录入复杂数据，软件依据发票数据自动且精准地测算增值税，避免人工计算失误。
可视化呈现：生成的趋势图，让增值税变化趋势一目了然，有助于分析企业税务走向，辅助决策。
实时同步认证：一键取票即可自动更新进项发票在电子税局的勾选认证状态及日期，保证发票信息实时、准确，让财务工作更高效。
应用场景
各类企业税务管理：无论是哪个行业的企业，只要是一般纳税人，都能借助该功能轻松管理增值税。
月度、季度税务核算：在月末、季度末时，快速完成增值税测算，为财务分析提供准确数据。
税务风险评估：通过趋势图分析，提前察觉税务风险，及时调整经营策略。
具体场景举例
假设您是一家小型商贸企业的财务人员，想要快速查询预计应交增值税。打开柠檬云财务软件的 "增值税测算"功能，依据软件中的发票数据，快速算出应缴纳的增值税金额。同时，生成年度增值税趋势图，您可以清晰看到增值税在不同月份的起伏变化。如果发现有部分发票认证状态未更新，点击 "同步认证状态"，进项发票在电子税局的勾选认证状态和日期即刻同步更新，让您能准确完成税务申报工作，大大提升工作效率 ！
操作流程
1、点击【发票】-【增值税测算】即可进入页面，在左上角选择【税款所属期】，即可查询预计应交增值税，同时，查看年度增值税趋势图。
2、点击 右上角【同步认证状态】，可通过一键取票同步更新进项发票在电子税局的勾选认证状态和日期。
注意事项
当账套选择的增值税种类是一般纳税人时，才会显示"增值税测算"功能。
可能存在的问题
6、发票资金一览表
功能简述
柠檬云财务软件的【发票资金一览表】功能，依据不同往来单位分类汇总数据，将发票金额与资金收付款金额进行对比，精准计算差异。借此，您可轻松查询销项发票和进项发票的资金收付款情况，极大提升发票与收付款管理效率，让财务工作变得轻松便捷。
功能亮点
分类汇总清晰：按往来单位分类，将繁杂的发票与资金数据梳理得井井有条，便于查看与分析。
金额对比精准：自动对比发票金额和资金收付款金额，快速算出差异，避免人工核对出错。
信息查询便捷：一键查询销项发票+资金收款，进项发票+资金付款，进销项发票+资金收付款，迅速掌握资金与发票状态。
应用场景
商贸企业往来账款管理：频繁与供应商、客户发生业务往来，需及时核对发票与款项。
服务型企业项目结算：不同项目涉及多个合作方，借助该功能高效管理发票与资金。
制造业采购销售环节：采购原材料、销售产品过程中，准确把控发票与资金收付情况。
具体场景举例
如果您想要查看与某重要供应商在过去一个月的发票和资金往来情况，只需打开柠檬云财务软件，点击【发票】-【资金发票一览表】，在弹出页面输入筛选日期，并在往来单位处选择该供应商。点击查询后，软件立刻呈现该供应商本月的发票金额、已付款金额、未付款金额以及未开发票金额等信息。通过清晰的数据对比，您能快速知晓款项支付进度，发现有一笔发票金额与付款金额存在差异，经核对是付款时少付了一笔手续费。及时解决问题后，发票与收付款管理变得高效有序，为企业资金流转提供有力保障 。
操作流程
点击【发票】-【资金发票一览表】进入页面，在左上角可以通过日期、往来单位、分析条件（如销项发票+资金收款）快速搜索所需的数据；点击可【查看明细】和【导出】数据。
注意事项
查询前，请确保发票模块和资金模块中同一往来单位的名称一致哦~
可能存在的问题
7、发票风险分析
功能简述
数据源于企业通过一键取票从税局获取的发票数据，依据相关政策规定，能从进销项对比、虚开发票、采购虚假发票、销售采购资金分析、销售收入分析等多维度，检测公司可能存在的发票风险，让您清晰了解企业当前开票是否合规，掌握客户及供应商情况、商品明细信息，有效规避企业潜在的发票风险 。
功能亮点
多维度风险扫描：从进销项对比、虚开发票、采购虚假发票、销售采购资金分析、销售收入分析等多维度剖析，全方位排查风险。
数据来源可靠：基于从税局一键取票获取的数据，保证分析结果准确、可信，为风险判断提供坚实基础。
敏感费用风险识别：结合企业实际经济业务情况比对分析敏感费用项目，如咨询费等，自动发出风险预警，帮助企业及时排查异常费用，避免不合理支出带来的税务风险与财务隐患。
交易对方风险分析：对涉及的对方单位交易情况进行排名分析，从交易频率、交易金额、业务类型等多个维度评估与对方单位交易的风险程度。帮助您及时了解风险状况，优先关注高风险交易，及时调整合作策略，降低潜在风险。
应用场景
商贸企业风险把控：频繁与供应商、客户交易，通过该功能及时发现发票风险，保障业务正常运转。
服务型企业合规管理：不同项目涉及众多合作方，借助该功能确保发票开具合规，维护企业信誉。
制造业供应链风险规避：在采购原材料、销售产品过程中，利用该功能准确把控发票风险，保障供应链稳定。
企业税务自查：定期开展发票风险自查，提前察觉并解决潜在税务问题，避免税务处罚。
具体场景举例
如果您想要了解公司是否存在税务风险，可以使用用柠檬云软件的发票风险分析功能，分析发票及交易情况。例如过去半年，A 供应商发票往来 80 次最多。业务上，和 E 供应商做热门商品采购，很稳；和 F 供应商做小众业务，易受市场影响。综合看，F 供应商风险高，A 供应商风险低。您就重点盯着 F 供应商，跟采购商量找替代或调整策略，降低风险，保障公司业务顺利 。
操作流程
1、点击菜单栏【发票】-【发票风险分析】-【立即分析】按钮，进入发票风险分析弹窗页面，完成对应步骤：
(1) 完善税务信息：公司名称、统一社会信用代码、报税地区、个人用户账户、个人用户密码；选择对应的发票开票范围，进行税务信息验证。
(2) 获取并录入税局验证码，执行获取发票分析操作。
(3) 自动连接税局获取发票数据生成分析报告。
2、查看和导出 PDF 报表
(1) 进入历史分析结果查询页面，查看报告生成情况；
(2) 点击【查看】按钮，进入报告查看页面；
(3) 报告查看页面，点击【导出】，支持导出 PDF 格式发票风险分析报告。
注意事项
1、发票风险分析报告是通过获取税务数字账户里的进销项发票数据进行分析，所以也会同步执行一键取票获取发票至您的发票模块。
2、税务信息的办税人账号、及密码，尽量选择在税局中身份为法人、财务负责人、办税员及开票员身份权限的账号。
3、首次进行发票风险分析仅支持最近两年的数据进行分析。
- 当处于高峰期阶段，税局存在取票不稳定时，发票风险分析时长可能较长，请耐心等候重试。